华夏基金所有基金一览

  • A+
所属分类:投资理财

  所有基金一览:基金简称 基金代码 净值日期 净值

  累计净值

  涨跌幅

  确立日期

  申购状态

  赎回状态 定投状态

  网上生意直通车

  中原大盘精选夹杂 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 开放 开放 开放

  中原行业股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 开放 开放 开放

  中原盈利夹杂* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停 开放 开放 ——

  中原收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 开放 开放 开放

  中原回报夹杂 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 开放 开放 开放

  中原蓝筹夹杂(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 开放 开放 开放

  中原经典夹杂 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 开放 开放 开放

  中原发展夹杂 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 开放 开放 开放

  中原回报二号夹杂 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 开放 开放 开放

  中原上证50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停 —— ——

  中原优势增进股票* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暂停 开放 开放 ——

  中原战略夹杂 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 开放 开放 开放

  中原中小板ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 开放 开放 暂停  ——

  中原稳增夹杂 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 开放 开放 开放

  中原债券A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放

  中原债券C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放

  中信稳固双利债券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 开放 开放 开放

  中原希望债券A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放

  中原希望债券C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放

  中原中兴股票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 开放 开放 开放

  中原亚债中国指数A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 开放 开放 开放

  中原亚债中国指数C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放

  中原沪深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 开放 开放 暂停 —— ——

  中原安康债券A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放

  中原安康债券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放

  中原恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 开放 开放 暂停 —— ——

  中原恒生ETF联接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 开放 开放 开放

  中原预期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放

  中原预期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放

  中原全球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 开放 开放 开放

  中原盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 开放 开放 开放

  中原沪深300ETF联接(原中原沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 开放 开放 开放

  中原预期年化收益债券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 开放 开放 开放 —— ——

  中原恒生ETF联接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 开放 开放 开放 —— ——

  基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益

  (元)  七日历史年化

  预期年化收益率(%) 最近30天的历史预期年化收益率(%) 今年以来源史预期年化收益率(%) 确立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上生意直通车

  中原现金增利钱币  003003  2013-03-04  0.9587  3.568 3.623  3.843  2004-04-07  开放  开放  开放

  中原钱币(原中信钱币)A  288101  2013-03-04  0.9335  3.396 3.469  3.824  2005-04-20  开放  开放  开放

  中原钱币(原中信钱币)B  288201  2013-03-04  0.9996  3.649 3.717  4.075  2012-12-10  开放  开放  开放

  基金简称 基金代码 净值日期 百万份预期年化收益

  (元)  七日历史年化

  预期年化收益率(%) 最近30天的历史预期年化收益率(%) 今年以来源史预期年化收益率(%) 确立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上生意直通车

  中原保证款项币A  519800  2013-03-04  1.4798  3.460 3.544  3.544  2013-02-04  开放  开放  暂停 —— ——

  中原保证款项币B  519801  2013-03-04  1.6480  4.105 4.154  4.154  2013-02-04  开放  开放  暂停 —— ——

  基金简称  基金代码  净值日期  万份预期年化收益

  (元)  七日历史年化

  预期年化收益率(%)  运作期历史年化

  预期年化收益率(%)  确立日期  申购状态  赎回状态  定投状态  网上生意直通车

  中原理财30天A   001057   2013-03-04   1.7571   5.475   4.037    2012-10-24  开放   开放   暂停   ——

  中原理财30天B   001058   2013-03-04   1.8233   5.719   4.277    2012-10-24  开放   开放   暂停   ——

  中原理财21天A   001077   2013-03-04   0.8579   3.358   --   2013-01-22  开放   开放   暂停   ——

  中原理财21天B   001078   2013-03-04   0.9368   3.647   --   2013-01-22  开放   开放   暂停   ——

  运作期起始日 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)

  2013-02-05 2013-03-04 4.037

  运作期起始日 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)

  2013-02-05 2013-03-04 4.277

  基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 确立日期 到期日期 定投状态 生意状态

  中原兴华封锁  500008  2013-03-01  1.0085  5.3425  1998-04-28  2013-04-28  —— 生意所生意

  中原兴和封锁  500018  2013-03-01  0.9890  3.4220  1999-07-14  2014-07-14  —— 生意所生意