基金净值公布为何有先后之分?

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  为什么有的基金公司旗下基金净值天天准时宣布,有的却一定要拖到很晚?四只QDII基金甚至经常要隔个好几天才宣布(根据条约划定,QDII基金打开封锁期后是应当天天宣布前一天净值的,但现真相形是四只基金的净值宣布时间均纷歧),这事实是何种缘故原由造成的?

  ****理财网小编向多家基金公司咨询后领会到,通常,天天晚上10点左右就可以在各家基金公司的网站上查询到旗下基金的最新净值。然而,由于基金净值的测算涉及到托管行及基金公司相关部门的相关职员,尤其是银行方面,由于同时托管十几只、甚至几十只基金,而举行净值结算事情的职员却有限,因此,难免造成净值宣布时间有先后。

  此外,一些特殊情形也会影响到净值的披露。好比去年7月1日起基金执行新会计准则,基金公司和托管行为了做好新老会计准则的衔接,需要举行大量的修改事情,因此,延迟了正常的基金份额净值披露,造成基金在一段时间内份额净值宣布批量延误。

  对于QDII基金而言,根据基金招募说明书的划定,该基金开放申购或者赎回之后,在每个开放日后的2个事情日内,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。凭证其投资市场差异,各只QDII基金的开放日为上海证券生意所、深圳证券生意以是及境外相关投资场所同时正常生意的事情日。但由于境内、境外投资场所的生意时间差异,因此,只有在境内、境外同时举行生意的日期才是该QDII基金的开放日,并非每个境内生意日均为其开放日,这也导致了各只QDII基金净值宣布时间纷歧。